普通明细账、按科目排序明细账、月份综合明细账。

1、账务处理子系统

这是财务软件的核心，对所有财务软件来说都是必不可少的。账务处理系统能够完成全部记账、算账、对账、转账、结账工作并负责接收工资、固定资产等模块发送的数据以及向报表、成本等子系统传送数据。通用账务系统一般还具备银行对账、往来账项管理和通用项目辅助管理等功能。

2、工资薪酬管理子系统

主要完成工资的计算工资费用的汇总与分配等工作，生成工资发放表、工资条、工资汇总表、工资费用分配表等表单，并自动编制工资结转凭证传递给账务处理子系统。

3、固定资产管理子系统

主要完成固定资产片管理、固定资产增减变动处理、折旧计提与费用分配等工作,生成固定资产卡片、固定资产统计信息表、固定资产登记簿、固定资产增减变动表、固定资产折旧费用分配表等表单,并自动编制转账凭证以供账务处理子系统使用。

4、成本核算子系统

主要完成对生产费用的归集、分配和对产品制造成本的计算。包括从账务处理子系统和存货管理子系统接收数据，经归集、计算、分配和汇总处理后计算出产品成本,并将相关数据传递至账务处理子系统和销售管理子系统。成本核算是财务软件中数据流程最为复杂的子系统。

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文章来源：天狐定制

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