1. 现金管理

出纳员负责管理企业的现金流。他们需核实并记录每笔现金收入与支出，保持现金余额的准确性。这包括日常的现金收款、存入、转账及支付等操作。

2. 银行账户管理

出纳员需管理企业的银行账户，确认账户余额，并确保资金充足。他们负责处理支票、电子支付和银行转账等操作，保障账户的流动性。

3. 财务报告和账单管理

出纳员需准确记录和管理企业的财务报告与账单。这包括月度账单和报告，以及日常现金流量表和银行账户余额表。他们还需协助会计师或财务主管进行财务分析与预算编制。

4. 税务报告和缴纳

出纳员需遵守税务规定，确保企业及时缴纳各种税费。他们负责准确记录税务信息，填写税务表格和申报表。同时，他们还需与税务部门沟通，确保企业遵循税务法规。

5. 现金安全管理

出纳员需保障企业现金安全。他们需妥善保管现金、支票等贵重物品，并维护现金室的安全与秩序。确保所有现金和支票的处理与记录恰当，避免财务损失。

6. 工资结算

出纳员负责执行工资发放，监控工资使用，审核工资单据，并发放工资与奖金。

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文章来源：天狐定制

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