出纳的主要工作包括：

一、管理现金

负责现金的日常收支管理，确保现金的安全与完整。具体包括现金的收付、现金的保管与存放以及每日现金余额的核对。此外，还需对现金进行定期盘点，确保账实相符。

二、银行存款管理

出纳需要管理公司的银行账户，包括开设、使用及注销账户。对银行账户进行日常交易操作，如汇款、收款等，并密切关注账户余额变动，确保资金安全。同时，要定期核对银行对账单，确保银行账目与公司账目相符。

三、票据管理

处理各类票据，如支票、汇票等。包括票据的购买、登记、保管、签发和核销。要确保票据的合规性和合法性，防止票据丢失或被盗用。

四、财务记录与报表编制

出纳需要准确记录现金和银行存款的收支情况，及时更新账目信息。定期编制财务报表，如现金日报表、银行存款报表等，为公司的财务决策提供数据支持。

详细解释如下：

出纳是公司财务系统中不可或缺的一环。作为出纳，首要任务是管理现金和银行存款，确保资金的安全与增值。这要求出纳具备高度的责任心和细致的工作态度。除了日常的现金和银行存款管理，出纳还需要处理各类票据，确保票据的合规性和合法性。此外，出纳还需要准确记录财务交易情况，并编制相关报表，为公司的财务决策提供数据支持。这些工作的完成，有助于保障公司资金的正常流转，维护公司的财务安全。

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文章来源：天狐定制

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