出纳人员的主要工作职责包括：

资金管理

作为出纳人员，首要职责是负责企业或单位资金的日常管理。这包括：

1. 现金管理：出纳需要确保现金的准确无误，包括现金的收支、保管和核对工作。确保现金流水清晰，每日进行现金盘点，并核对账目。

账务处理

出纳还需要进行日常的账务处理工作，主要包括：

2. 票据处理：处理各类票据，如收据、发票等，确保票据的真实性和合法性。对票据进行登记、核对和归档。

报销与支付

出纳涉及到员工的报销和公司的各项支付工作，具体职责如下：

3. 员工报销：审核员工提交的报销单据，确保报销流程合规，并及时支付。

4. 支付管理：负责公司的各项支付工作，如供应商款项、水电费、工资等，确保支付及时准确。

监督与反馈

出纳工作还需要对资金情况进行监督并反馈，如：

5. 资金安全监督：对资金的安全状况进行监督，及时发现并解决资金安全问题。确保公司资金的安全与完整。对异常情况进行及时汇报和处理。此外，还需关注并反馈公司的资金运营状况，协助管理层做出决策。还要定期编制现金流量表等财务报表，为公司的财务管理提供数据支持。关注公司的经济活动动态变化以便及时反映财务状况并做出相应的财务决策支持公司运营。在工作中要保持严谨的工作态度以及良好的职业素养遵循诚实和正直的原则处理财务信息遵守国家相关法律法规及公司财务政策严格保护客户隐私和商业机密做到不泄露不对外使用不外借不得擅自改变账户信息等严格遵守财务纪律确保财务工作的准确性和合规性维护公司的利益和声誉。

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文章来源：天狐定制

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