一. 检查是否将现金、银行存款、其他货币资金等科目指定为现金流量科目。如没有，按照以下操作步骤进行:

　　(1)在总账系统界面,单击【设置】|【会计科目】,打开“会计科目”窗口,单击【编辑】|【指定科目】,打开“指定科目”窗口。

　　(2)单击“现金流量科目”的单选按钮,将待选科目中的现金、银行存款等科目通过单击“〉”指到已选科目栏,再单击【确定】按钮。

　　二. 如果第一步操作后，仍不能输入，继续检查是否将现金、银行存款、其他货币资金等科目的辅助账类型修改为项目核算， 操作步骤如下：:

　　(1)在“会计科目”窗口,将光标移至现金(或银行存款、其他货币资金)栏双击(或单击)“修改”菜单,打开“会计科目——修改”对话框。

　　(2)单击【修改】按钮,选中“项目核算”复选框,单击【确定】按钮。

　　(三)第二步做完后，仍不能输入，检查设置项目核算大类、项目分类及项目目录情况。

　　利用UFO报表编制现金流量表时,其单元公式是取总账系统现金流量项目金额,所以在总账系统需要设置项目核算,大类为“现金流量项目”;其下属分类为“经营活动(分类编码01)、投资活动(分类编码02)、筹资活动(分类编码03)”等;分类下的项目目录就是现金流量表的主要项目。用友软件将这些内容基本预置好了,根据新会计准则做相应增删改即可。

　　(四) 指定项目核算科目

　　操作步骤:

　　(1)在总账界面,单击【设置】|【编码档案】|【项目目录】,打开“项目档案”窗口。 

　　(2)项目大类选“现金流量项目”,单击“核算科目”页签,再单击“〉”按钮,将待选科目栏中的“现金”、“银行存款”等指到已选科目栏,单击【确定】按钮。

一般做完这四步，就能输入。

（请参考，欢迎继续追问。）

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文章来源：天狐定制

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