制定明确的财务制度，确保财务工作的合法性。及时结账、记账，保证账证、账表、账物、账款相符。定期与建设方、承包方和协作单位结清所有材料、资金往来账，防止串户，并妥善保管原始账本。每月对职工往来账进行清理，防止串户。向股东会申请用款计划并汇报收支情况，获得批准后执行并存档建账。所有票据均由总经理审批报支，其他人签字仅作证明。重点管理工程款回收，掌握正确的收入情况、材料费支出和应收工程款数据，确保项目部正常运作。严格控制财务人员的借款额度，超过限额及还款期限未还款者，财务人员有权从工资中扣回。根据职工出勤和奖罚列出工资账表，报总经理审批。对备用金及时提供，保证各项工作的正常进行，未结账者罚领款数的2倍。费用报销需填写报销单，财会人员审核签字后送总经理签字报账，经股东会审核建账。材料付款需经理、采购、工程部、质量员、保管员签字，并附合同、正规发票进行报账付款，经股东会审核建账。工程款支付需承包分项目部开具票据，经总经理签字进行付款，经股东会审核建账。建立工程建设资金分级管理体制，确保资金安全，项目所需建设资金由工程项目部列出资金用款计划，报股东会批准，用款计划批准后，由股东会账户拨付项目部账户。设立股东积极参与工程建设的激励机制，根据工作天数计算月薪金，超出规定工作天数给予额外补助。设立交通、通讯、差旅工作费用包干和实报实销机制。股东实报实销交通费，管理人员实行包干制，车船费实报实销，食宿费包干，根据实际天数给予补助。

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文章来源：天狐定制

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