如何利用Excel及DataLoad实现记账凭证自动化

本文提供一种利用Excel的查询模块（PQ）自动生成会计分录、DataLoad自动录入财务软件生成记账凭证的解决方案。无需IT人员帮助，全程零代码，不依赖任何Excel函数，仅适用于收入确认类记账凭证自动化。主要围绕依据对外开具发票确认收入的记账凭证自动化进行详细说明。其他会计分录类型需根据财务流程调整PQ中清洗数据的操作。

此方案适用于企业每月对外开具多份发票，且记账规则不变的情况，能实现自动化生成当月会计分录，并在无人值守情况下自动录入财务软件，仅需几分钟人工操作。

本文分为上下两部分：上篇介绍如何利用Excel的查询模块（PQ）清洗Excel表格发票信息，自动生成会计分录；下篇介绍如何使用DataLoad将清洗完成的分录格式自动录入财务软件。

无论企业每月开具多少份发票，只要记账规则不变，即可无限次利用此方案。上篇中，我们将从税局系统导出的表格信息通过PQ清洗成会计分录格式，最终将数据上载至Excel表中。难点在于处理18列数据，筛选出5列关键信息，进行会计分录格式转换。

对于保留的5列信息，我们将“商品名称”与“规格”合并为摘要，“购方企业名称”作为借方科目，“商品名称”作为贷方科目，“金额”和“税额”分别作为借方和贷方金额。通过PQ实现数据清洗和格式化，生成会计分录。

下篇中，我们将清洗完的会计分录数据导入至DataLoad，实现自动录入财务软件。DataLoad是一款数据录入工具，通过模拟键盘操作将数据导入目标程序。具体操作包括数据转换、格式调整、快捷键设置等步骤，最终实现自动化录入。

本文旨在提供一种简单、快速的自动化解决方案，帮助财务人员减轻工作负担，提高效率。通过学习和实践，财务人员可以掌握自动化记账凭证生成的方法，并将其应用于日常工作中，解决实际问题。

了解并熟练运用此类自动化工具，财务人员不仅能提升工作效率，还能更好地融入业务流程，实现业财一体化。对于中小型企业，财务人员可以利用Excel BI、PowerBI等工具搭建一套业财融合的数字体系，为企业的财务管理提供有力支持。

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文章来源：天狐定制

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