出纳作为公司财务部门的骨干角色，其主要职责在于管理与记录公司的资金变动情况。这不仅包括现金管理，还需关注银行账户的运营。具体工作内容如下：

1. 现金管理：负责公司现金的收入、支出及余额监控，确保资金流动的正常运作。

2. 银行账户管理：涉及银行存款、转账、支票等操作，确保账户安全与资金流转的高效。

3. 收付款业务：负责公司与客户的收款及供应商的付款，包括工资发放、账款支付等。

4. 财务记录：建立日常账目，核对财务单据，编制各类报表，保证财务数据的准确与完整。

5. 报销管理：审核员工报销单据，发放报销款项，维护公司内部财务秩序。

6. 税务协助：配合财务经理进行税务申报，确保公司依法纳税，降低税务风险。

综上所述，出纳在公司财务管理中承担着核心职责，其工作对于公司资金的安全、流动以及合规性具有重要影响。因此，出纳岗位在企业财务运作中占据着至关重要的位置。

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文章来源：天狐定制

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