计划财务部作为银行的核心管理部门，其重要性不言而喻。通常规模适中，核心岗位包括会计、出纳，进而涉及主管、部门负责人乃至首席财务官。

此部门是银行资金的总管家，全面负责财务管理工作。草拟财务会计制度与规定，制定经费管理办法，确保财务活动规范有序。通过组织各类会计核算，及时、准确、完整地反映银行资金的流动状况，为管理层提供决策依据。定期向各部门及监管机构提交财务会计报表，涉及统计工作，可能设专岗。严格遵守财经纪律与财务制度，审核报销单据与凭证，确保资金使用合规。妥善保管账册、资料，定期装订并交由档案室保存。负责票据的领发、冲销、签发与报销工作，确保资金流转顺畅。此外，还承担整体资金管理、流动性风险评估与监控、银行税种计算与申报，以及与同业机构的业务往来，包括准备金的计算与缴纳。

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文章来源：天狐定制

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