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出纳负责的什么款需要缴存

作者：职业培训 时间： 2025-01-11 22:57:41 阅读：858

日常周转金超过5000元的部分需要缴存。

出纳收付款后，需加盖“收讫”、“付讫”戳记，并且日常周转金不得超过5000元，如有超出，就需要缴存银行，不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

出纳负责的日常周转金如果被发现库存现金有短缺或盈余，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

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