建议进行详细的查账操作，仔细检查凭证，确认是否存在漏记账的情况。同时，确认损益结转是否已经完成，是否有新的明细科目在损益结转时未被勾选。

首先，检查期初余额数据，确保总账与辅助账的期初数试算平衡。如果数据不平，可以考虑取消全年已结账的结账标记，将所有凭证恢复为未记账状态，然后从年初开始逐月对账，这样可以逐步定位问题所在。

另外，还需注意，本月是否对某个会计科目进行了辅助核算的修改。如果该科目已有数据，而修改了辅助核算设置，可能会导致总账与辅助账的对账不平。

在进行查账过程中，确保每一步操作都细致到位，避免遗漏。通过逐步核对和调整，可以有效地解决总账与辅助账不平的问题。

在对账过程中，如果发现问题，可以逐条凭证进行检查，确认是否存在数据录入错误或遗漏。对于新出现的明细科目，务必确保其在损益结转时已被正确处理。

此外，保持会计科目辅助核算的一致性和完整性，对于避免总账与辅助账不平具有重要意义。一旦发现问题，及时调整，确保账目准确无误。

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文章来源：天狐定制

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