基金赎回按照赎回日的净值计算。

以下是详细解释：

当投资者决定赎回基金时，关键的日期是赎回日。赎回日，即投资者正式提交赎回申请的那一天，决定了基金赎回净值的计算。基金赎回净值通常基于赎回当日该基金的单位净值。单位净值是基金资产净值除以基金份额的结果，代表了投资者持有每一份基金的价值。

在基金交易中，赎回日的净值反映了该基金在这一特定时间点的市场价值。因此，投资者在赎回基金时，会根据赎回当日公布的单位净值来计算其应得的金额。若基金在赎回日前一日有分红、拆分等操作导致的单位净值变化，一般不会影响赎回净值的计算，除非基金公司另有规定或与投资者有特殊约定。另外还需注意的是，基金的赎回还可能受到一些其他因素的影响，如基金公司的运营情况、市场走势等，这些因素可能会影响基金的单位净值波动。因此，投资者在决定赎回基金时，应综合考虑这些因素，做出明智的决策。

总之，投资者在赎回基金时，应按照赎回日的净值来计算其赎回的金额。了解这一点对于投资者来说至关重要，因为它直接关系到投资者的投资回报和资金安全。

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文章来源：天狐定制

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