一、填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

二、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

三、具体填写说明：

1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。

2. 日期如实填写

3. “用途” 此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额。

5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万仟 肆 佰 伍 拾 零 元 肆 角 零 分

人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

第一部分：填写办法

1、单位名称：事业部名称

2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。

3、第 号：不填

4、OA审批单号：如有OA申请的一律要填。

5、附件张数：不填

6、使用部门：按报销人所属的腾讯通划分的部门填写，如报销人为欧建峰，则使用部门填写电商财务部。

7、费用产生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的汇总数据，则填写几月几日至几月几日。

8、摘要：分类别填写，如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。

9、实际报销金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写100.00；是后一栏各行相加的合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加上人民币符号“￥”，如合计数为1000元，填写￥1000.00。

10、外部票据：发票、车票等合法票据及收据的张数。

1、内部票据：支付证明单的张数。

12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。

13、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。

14、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。

15、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。

16、原借款：如有借支请填写。

17、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。

18、备注：如有汇款的请写明。

19、报销人、证明人签字采用正楷字。

20、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。

21、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。

22、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。

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文章来源：天狐定制

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