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资产负债表里的货币资金按什么来填写

作者：职业培训 时间： 2025-01-13 02:45:02 阅读：664

在填写资产负债表中的货币资金时，需遵循一定的原则与方法。

首先，货币资金的计算方式涉及“库存现金、银行存款和其他货币资金”三个总账账户的期末余额之和。具体而言，货币资金应填入（150064.69-93000）+（93000-113139）= 36925.69。

货币资金的计算结果需包括库存现金、银行存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等其他货币资金。但需要注意的是，具有专门用途的货币资金不在计算范围内。例如，用于特定项目或目的的资金应排除在外。

在实际操作中，应确保所填的货币资金信息准确无误，全面反映公司的财务状况。同时，确保在填写过程中遵循相关会计准则，以确保报表的合规性。

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