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请教老师 出纳用资金日报表，周报表，月报表和季度报

作者：职业培训 时间： 2025-01-08 03:31:16 阅读：300

负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额，包括存款、现金。

日 报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。

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