基金公司的做账涉及记录和处理基金的资产、负债、收入、成本和支出等信息，以便于了解基金的运作情况，并及时向投资者和监管部门提供相关信息。具体步骤包括：首先，设立会计核算系统。基金公司需遵循会计准则，建立包括会计科目设置、会计凭证编制、账户分类等在内的会计核算系统。

其次，记录交易信息。基金公司需记录买卖等交易信息，按照会计准则确认和计量，形成基金的市值。再次，计算单位净值。基金公司需根据基金市值计算单位净值，并公布最新的单位净值及其变动情况。

此外，编制财务报表。基金公司需依据会计准则编制包括资产负债表和利润表在内的财务报表，反映基金的资产和负债状况、收入和支出情况。最后，提供投资者服务。基金公司需向投资者提供相关会计信息，包括基金份额持有人账户清单、定期报告、增值服务等。

综上所述，基金公司的做账工作是其日常运营中不可或缺的一部分，需严格遵循会计准则进行规范记录和处理，以确保基金平稳运作及投资者权益得到保护。

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文章来源：天狐定制

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