出纳去银行主要进行以下工作：

1. 现金存取

出纳需要根据公司的日常运营需求，定期将公司账户中的现金提取出来用于支付员工工资、购买办公用品等支出，或者将收到的现金收入存入公司银行账户。这包括填写支票、现金存款单或电子转账指令等。

2. 处理付款

出纳负责审核并处理各种付款请求，如供应商的货款、服务费用、租金等。这通常涉及填写付款单据，确保所有必要的审批程序已经完成，然后通过银行转账或支票方式完成支付。

3. 收账

出纳还需要管理应收账款，确保及时收取客户支付的款项。这可能包括跟踪未付账单、发送催款通知以及处理客户的付款。当收到客户的付款时，出纳需要确认金额正确无误，并将其记录在公司的会计系统中。

4. 编制银行对账单

出纳需要定期与银行对账，以确保公司账目记录的现金流动与银行的记录一致。这涉及到编制银行对账单，比较公司内部账目与银行提供的数据，发现并解决任何差异。

5. 维护财务记录

作为公司财务管理的核心部分，出纳需要确保所有的财务交易都被准确地记录下来。这包括录入每一笔交易的详细信息，如日期、金额、交易类型（收入或支出）以及相关的收据或发票。这些记录对于编制财务报表、税务申报以及内部审计都是必不可少的。

6. 遵守法规要求

出纳还必须确保所有的财务操作都符合当地的法律法规要求，比如反洗钱规定、税务报告等。这可能需要与法律顾问或税务顾问合作，以确保公司遵守所有适用的法律和规章。

7. 提供财务报告

出纳需要准备并提供给管理层和其他相关利益方定期的财务报告，如月度现金流报告、预算与实际开支对比报告等。这些报告有助于监控公司的财务状况，为决策提供依据。

8. 参与预算编制

在预算编制过程中，出纳需要提供历史财务数据，协助制定下一财年的预算计划。同时，也需要监控实际支出与预算的差异，并在必要时进行调整。

9. 协调内部控制

为了确保公司资产的安全和财务信息的准确性，出纳需要与其他财务人员一起建立和维护一套有效的内部控制系统。这可能包括制定和执行财务政策和程序，以及定期进行内部审计。

10. 培训和支持

在某些情况下，出纳还可能需要为新员工提供财务流程和系统的培训，或者在同事休假期间提供支持，确保财务工作的连续性和稳定性。

出纳在银行的主要职责是确保公司资金的流动性和安全性，同时保持财务记录的准确性和完整性。他们需要与银行紧密合作，处理各种金融事务，并为公司提供关键的财务信息和建议。

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文章来源：天狐定制

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