一、专项活动组织与开展情况

公司根据工作方案，组织部署专项活动，由总经理召开动员会，强调专项活动的重要性，确保工作组高度关注，查找出问题与不足，制定整改措施并逐一落实，以提升公司财务会计基础工作。

财务负责人组织员工学习相关政策文件，包括深圳证监局通知、调查问卷、常见问题通报以及公司内部财务制度，布置工作安排，明确自查阶段的分工、要求与时间表，确保人员按时完成自查内容。

审计室按照方案要求，制定了审计计划并及时开展审计工作。

公司财务人员依据调查问卷与通报，分类整理自查内容，开展专项活动自查报告。财务部副经理对自查底稿与结果进行详细复核，重点核查问题，并提交财务负责人审核。

财务负责人审核自查结果，提出指导意见，要求财务部提交专项活动自查报告。审计室依据制定的计划，审核自查报告内容，并报告专项活动情况，听取审计委员会指导。

财务负责人全面汇报自查阶段工作、自查内容、存在问题、整改措施、期限和责任人等情况。审计室形成内部审计报告，提交董事会审议，并通报总经理。

根据自查与审计情况，形成专项活动自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

公司对照相关法规、文件，全面自查财务管理组织、会计核算、资金管理、财务管理、财务信息系统与内部管理控制等，发现财务管理规范，但也存在不足，需改进。

针对会计人员专业培训不足，提出改进措施：制定针对性培训计划，安排专项培训，确保长期执行。

关于财务管理制度，存在未建立财务负责人管理制度、亲属回避与定期轮岗规定不明确、公允价值计价等规范未制定、责任追究条款不具体等问题，提出制定财务负责人管理制度、修订财务制度、明确责任追究规定等整改措施。

在财务信息系统建设方面，财务人员对软件功能运用不熟练，计划组织专门培训，增强操作技能。

针对财务会计内部管理控制不足，尤其是对账书面确认执行不到位，提出改进措施：对重点客户销售货款进行书面核对确认。

所有整改措施需在20xx年7月31日前完成，责任人分别为财务总监梁新辉与审计室负责人王秀玲。专项活动自查阶段提高了财务人员对规范工作重要性的认识，加强了系统性学习，公司将严格执行整改措施，提升财务会计基础工作水平。

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文章来源：天狐定制

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