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基金从业中基金会计核算的主要内容有哪些

作者：职业培训 时间： 2025-01-10 18:49:52 阅读：580

（1）证券交易及其清算的核算；

（2）持有证券的上市公司行为的核算；

（3）各类资产的利息核算：

（4）基金费用的核算；

（5）开放式基金份额的核算：

（6）基金资产估值的核算；

（7）本期利润及利润分配的核算；

（8）基金财务会计报告：

（9）基金会计核算的复核。

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文章来源：天狐定制

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