员工费用报销流程主要包括事先核准及事后报销表单流程。实物报销需提供发票、验收（入库）单、采购单原件，特殊情况采购单带支票提货时，需填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。

出差报销时，流程为“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”，销售人员还需附上《行动周报及时间分配表》。交际费报销需填写“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”，附有已核准之“出差预算申请书(交际栏)”。

车费报销流程为“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”，附有已核准乘坐出租车之“合富用车申请书”。对于公司自用物品采购验收，填写《事务用品验收单》；生产、经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。

在报销时，需提供“采购单”（如有借款，应附“公洽借款单”）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款，应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表”）。流程涉及部门主管审批，财务复核，财务长审核，总经理签准后，最后由出纳进行报销。

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文章来源：天狐定制

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