财务制度中的报销规定旨在严格管控公司开支，确保费用合理性。以下是关键条款概述：

1. 费用报销遵循计划管理、分级负责原则，部门经理对费用合理性进行一级审查，财务经理负责合法性审查，总经理最终审批。

2. 申请报销需填写详细的“用款申请单”，包括费用性质、用途、预计金额和支付时间，经部门经理和总经理批准后执行。

3. 费用发生时，需两人或以上参与并相互监督，确保单据齐全，如缺少税务认可的合法票据，相关支出可能由个人承担。

4. 报销单需规范填写，包括费用发生原因、金额和时间，不得涂改，尤其是金额，大写和小写必须一致，否则无效。

5. 报销单需经过部门经理和财务经理审批，他们将检查费用的真实性、预算与实际金额的合理性和单据的合法性。

6. 最终，报销单通过公司内部程序提交给总经理，他主要检查审批程序和签字，无异议后批准。

7. 审批通过的报销单，出纳在3天内审核无误后，支付相应的资金。

此制度由公司董事会制定，总经理签字生效，任何修改同样需经此程序。

本文地址： http://www.goggeous.com/d/1/1310091

文章来源：天狐定制

版权声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。