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资金管理员是干什么工作

作者：职业培训 时间： 2025-01-18 08:56:37 阅读：768

1. 负责编制和管理酒店的财务凭证，处理银行转账、还款以及外汇交易等业务。

2. 管理公司大额借款的账务，包括拆借资金的处理，并负责追收贷款本金和利息。

3. 催收和清算银行拨付的所有往来款项，对长期未清账户需查明原因并采取相应措施。

4. 每月仔细核对管理账户的金额准确性，发现问题需及时处理。

5. 强化固定资产和流动资金的日常监督，掌握流动资金的使用和周转状况，并向部门主管定期汇报。

6. 每季度与固定资产保管员对账目和实物进行核对，确保账目与实物相符。发现问题需查明原因并及时解决。

7. 以上月各营业部门的收入为基础，按规定的比率计提和缴纳各种税金，并提交相关的税务报表。

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文章来源：天狐定制

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