出纳主要负责企业的现金收支管理，确保资金的安全和有效利用。他们处理日常现金收入和支出，包括工资发放、供应商付款、客户收款，确保每笔交易有凭证，并及时记录在会计账簿中。定期与银行对账，核对企业银行账户余额与对账单，找出差异进行调整。管理票据，包括支票、汇票、本票等，确保其有效性和保管。协助编制财务报告，提供现金流量表等数据，帮助管理层了解企业财务状况。参与内部控制设计和执行，确保资金安全合规，遵守法律法规，防止财务欺诈和舞弊。根据预算计划监控实际支出，提出改进措施，确保财务目标实现。熟悉税法规定，正确计算缴纳税费，准备税务申报材料。识别并评估现金管理风险，如流动性、汇率风险，采取风险管理措施。与各部门及银行、税务机关保持沟通协调，解决资金管理问题。持续学习以适应金融市场变化和新技术应用。

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文章来源：天狐定制

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