你用实际盘点表建新账，流动资产或固定资产的差额先形成报表，有关领导要签字确认。流动资产的差额先计入"待处理流动资产损失“，固定资产计入"待处理固定资产损失“，这样报表数字是现在的实际数字了。然后写报告，申请查明原因，这是一个过程，查明的原因要有关人员签字，处理要老板们签字同意。我的意思：就是你知道差额是啥原因造成的，你也得履行我们会计的手续。处理时，视领导的处理意见和会计制度的规定做相应的处理，应有责任人负担的应计入”其他应收款-XX”，应由企业负担的计入“营业外支出”的相关明细下，最后再转入"本年利润"。"利润分润--未分配利润"是年末的事情，与现在的处理是“风牛马不相及”的。E会计软件我用过，没用结账的情况下，凭证可以修改、删除的。就是月末你结了账的情况下，你还能通过红字凭证冲回原来的凭证，再输入新的凭证。

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文章来源：天狐定制

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