为强化财务管理，规范公司业务运营，本制度旨在提升经济效益。第一条，依据国家法规和公司章程，结合实际情况，制定本财务管理制度。

第二条，会计核算采用权责发生制原则。财务管理核心任务是筹集资金、监督资金安全，优化资源配置，做好基础工作，确保会计资讯及时准确。

第三章，财务管理包括：筹集资金、设置会计账簿、会计审核，确保账证相符。原始凭证管理严格，记账凭证需详细记录并经多人审核。会计档案需妥善保管，交接工作需有监交人见证。

第四章，资本金管理严谨，验资后入账，股东转让出资需按规调整。负债管理包括控制利息支出、监控应付账款，对外担保需审批后执行。

第五章，现金与银行存款管理严格，严格执行现金管理制度，确保账户安全。应收账款与应收款需定期分析并催收，防止形成坏账。

第六章，流动资产管理需定期盘点，确保现金、银行存款余额相符。长期资产如固定资产、投资等，均有详细管理规定和折旧政策。

第七章，收入管理按权责发生制确认，营业收入必须合规入账。成本费用管理要求控制支出，明确各类费用的范围和审批流程。

第八章，利润分配遵循顺序，首先弥补亏损，提取公积金，然后向投资者分配。财务报告与分析是公司决策的重要依据，需定期编制并进行财务分析。

最后，会计电算化是财务工作的重要工具，硬件设备和软件需专人管理和使用，确保数据安全与准确性。

扩展资料

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

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文章来源：天狐定制

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